Analisis Dividen Localiza Rent A Car SA
Tinjauan Komprehensif Kinerja Dividen dan Keberlanjutan Localiza Rent A Car SA
Localiza Rent A Car SA(LZRFY, Financial) baru-baru ini mengumumkan dividen sebesar $0,01 per saham, dibayarkan pada 06-11-2023, dengan tanggal ex-dividen ditetapkan pada 27-10-2023. Ketika investor menantikan pembayaran yang akan datang ini, sorotan juga tertuju pada sejarah dividen, hasil, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Dengan menggunakan data dari GuruFocus, mari kita lihat kinerja dividen Localiza Rent A Car SA dan menilai keberlanjutannya.
Apa yang Dilakukan Localiza Rent A Car SA?
Localiza Rent A Car SA adalah penyedia layanan persewaan mobil yang mayoritas beroperasi di Brasil. Melalui anak perusahaannya, perusahaan menyewakan mobil kepada perorangan, mengelola armada mobil korporat, menjual armadanya kepada masyarakat umum, dan menawarkan model waralaba. Penerima waralaba mencakup sekitar setengah dari lokasi penyewaan mobil Localize, sementara sebagian besar mobil yang dapat diakses dengan Localize dimiliki oleh perusahaan. Divisi persewaan armada memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan yang akan melakukan pembaruan kira-kira setiap dua hingga tiga tahun. Segmen persewaan mobil menghasilkan tiga perempat pendapatan tahunan, dan sisanya adalah persewaan armada, dengan porsi yang tidak signifikan disumbangkan oleh divisi manajemen waralaba.
Sekilas Sejarah Dividen Localiza Rent A Car SA
Localiza Rent A Car SA telah mempertahankan catatan pembayaran dividen yang konsisten sejak tahun 2012. Dividen saat ini dibagikan setiap triwulan. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan Dividen Per Saham tahunan untuk melacak tren historis.
Menguraikan Hasil dan Pertumbuhan Dividen Localiza Rent A Car SA
Saat ini, Localiza Rent A Car SA saat ini memiliki imbal hasil dividen tambahan 12 bulan sebesar 2,80% dan hasil dividen forward 12 bulan sebesar 2,80%. Hal ini menunjukkan ekspektasi pembayaran dividen yang sama selama 12 bulan ke depan.
Selama tiga tahun terakhir, tingkat pertumbuhan dividen tahunan Localiza Rent A Car SA adalah 49,40%. Jika diperpanjang dalam jangka waktu lima tahun, angka ini menurun menjadi 32,80% per tahun. Dan selama dekade terakhir, tingkat pertumbuhan dividen per saham tahunan Localiza Rent A Car SA mencapai 26,90%.
Berdasarkan hasil dividen Localiza Rent A Car SA dan tingkat pertumbuhan lima tahun, imbal hasil 5 tahun atas biaya saham Localiza Rent A Car SA pada hari ini adalah sekitar 11,57%.
Pertanyaan Keberlanjutan: Rasio Pembayaran dan Profitabilitas
Untuk menilai keberlanjutan dividen, perlu dilakukan evaluasi rasio pembayaran perusahaan. Rasio pembayaran dividen memberikan wawasan tentang porsi pendapatan yang dibagikan perusahaan sebagai dividen. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan sebagian besar pendapatannya, sehingga menjamin ketersediaan dana untuk pertumbuhan di masa depan dan penurunan yang tidak terduga. Pada 30-06-2023, rasio pembayaran dividen Localiza Rent A Car SA adalah 1,18. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa dividen perusahaan mungkin tidak berkelanjutan.
Peringkat profitabilitas Localiza Rent A Car SA memberikan pemahaman tentang kemampuan pendapatan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. GuruFocus memberi peringkat profitabilitas Localiza Rent A Car SA pada peringkat 9 dari 10 pada 30-06-2023, yang menunjukkan prospek profitabilitas yang baik. Perusahaan telah melaporkan laba bersih positif setiap tahunnya selama dekade terakhir, yang semakin memperkuat profitabilitasnya yang tinggi.
Metrik Pertumbuhan: Prospek Masa Depan
Untuk memastikan keberlanjutan dividen, perusahaan harus memiliki metrik pertumbuhan yang kuat. Peringkat pertumbuhan Localiza Rent A Car SA sebesar 9 dari 10 menunjukkan bahwa lintasan pertumbuhan perusahaan ini baik dibandingkan para pesaingnya.
Pendapatan adalah sumber kehidupan perusahaan mana pun, dan pendapatan per saham Localiza Rent A Car SA, dikombinasikan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dalam 3 tahun, menunjukkan model pendapatan yang kuat. Pendapatan Localiza Rent A Car SA telah meningkat rata-rata sekitar 14,60% per tahun, suatu angka yang mengungguli sekitar 76,85% pesaing global.
Tingkat pertumbuhan EPS perusahaan dalam 3 tahun menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatannya, yang merupakan komponen penting untuk mempertahankan dividen dalam jangka panjang. Selama tiga tahun terakhir, pendapatan Localiza Rent A Car SA meningkat rata-rata sekitar 24,00% per tahun, suatu angka yang mengungguli sekitar 66,15% pesaing global.
Terakhir, tingkat pertumbuhan EBITDA perusahaan selama 5 tahun sebesar 28,40%, mengungguli sekitar 85,05% pesaing global.
Langkah selanjutnya
Kesimpulannya, pembayaran dividen, tingkat pertumbuhan dividen, rasio pembayaran, profitabilitas, dan metrik pertumbuhan Localiza Rent A Car SA semuanya memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan dan prospek masa depan. Meskipun rasio pembayaran yang tinggi menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dividen, profitabilitas perusahaan yang kuat dan metrik pertumbuhan yang mengesankan memberikan jaminan bagi investor. Seperti biasa, investor disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
Pengguna GuruFocus Premium dapat menyaring saham dengan hasil dividen tinggi menggunakan Penyaring Hasil Dividen Tinggi.
Artikel ini, dibuat oleh GuruFocus, dirancang untuk memberikan wawasan umum dan bukan nasihat keuangan yang dirancang khusus. Komentar kami didasarkan pada data historis dan proyeksi analis, menggunakan metodologi yang tidak memihak, dan tidak dimaksudkan sebagai panduan investasi khusus. Laporan ini tidak merumuskan rekomendasi untuk membeli atau mendivestasi saham apa pun dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi individu atau keadaan keuangan. Tujuan kami adalah memberikan analisis fundamental berbasis data jangka panjang. Ketahuilah bahwa analisis kami mungkin tidak menyertakan pengumuman perusahaan terkini yang sensitif terhadap harga atau informasi kualitatif. GuruFocus tidak memegang posisi di saham yang disebutkan di sini.
